I. ĐƯỜNG RSI LÀ GÌ ?
Đường RSI (tiếng anh: Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối) là chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá gần đây, nhằm đánh giá việc mua quá mức hoặc bán quá mức ở một mức giá của 1 cổ phiếu hoặc các tài sản tài chính khác.
Đường RSI là phát minh của J.Welles Wilder năm 1978 trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”
Đường RSI là chỉ báo phân tích kỹ thuật được nhiều NĐT Việt Nam sử dụng, và được hiển thị dưới dạng biểu đồ giao động từ 0 đến 100.
II. CÁCH TÍNH RSI
RSI = 100-[100/1+RS)]
Trong đó:
- RS = tổng tăng/tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm.
- RSI: thường được tính dựa vào giá đóng cửa 14 ngày gần nhất, nên cũng gọi là đường RSI 14.
III. VÙNG QUÁ MUA, QUÁ BÁN LÀ GÌ ?
Dù đường RSI chuyển động qua lại giữa 2 mức: 0 và 100. Tuy nhiên có 2 khu vực chính khi sử dụng đường RSI là: Vùng quá mua & Vùng quá bán.
- Vùng quá mua (overbought): Khi đường RSI vượt ngưỡng 70, lúc này tín hiệu đường RSI cho thấy nhà đầu tư là muốn mua quá nhiều, đẩy vượt quá xa so với ngưỡng cân bằng.
- Vùng quá bán (oversold): Khi đường RSI dưới ngưỡng 30, lúc này đường RSI cho thấy nhà đầu tư bán quá nhiều, đẩy giá quá thấp so với ngưỡng cân bằng.
IV. QUY TẮC GIAO DỊCH VỚI RSI
Quy tắc 5%: vẽ đường chỉ 5% thời gian chỉ báo RSI chạm trong 4-6 tháng. Điều chỉnh lại sau mỗi 3 tháng
Giao dịch theo tín hiệu Phân kỳ:
- Phân kỳ dương: MUA
- Xảy ra khi giá xuống đáy mới nhưng RSI có đay cao hơn so với đợt giảm trước.
- Tín hiệu mạnh nếu đáy RSI đầu tiên dưới tham chiếu, đáy thứ 2 nằm trên tham chiếu
- Phân kỳ âm: BÁN
- Xảy ra khi giá tăng đến đỉnh cao mới nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn so với đợt tăng trước
- Tín hiệu mạnh nếu đỉnh đầu tiên RSI ở trên đường tham chiếu, đỉnh thứ 2 nằm dưới
Phân kỳ dương ở Cổ phiếu SSI
Giao dịch theo Mẫu hình đồ thị: RSI phá vỡ các ngưỡng hõ trợ và kháng cự một vài ngày trước khi giá biến động
- Phá kênh giảm RSI: điểm MUA
- Phá kênh tăng RSI: điểm BÁN
Giao dịch theo Các mức RSI:
- MUA: khi RSI giảm xuống dưới đường xu hướng dưới và sau đó vòng tăng lên trên
- BÁN: khi RSI tăng lên trên đường xu hướng trên và sau đó vòng cắt xuống
